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习惯满仓上阵的投资者应该怎么做才能使风险最

习惯满仓上阵的投资者应该怎么做才能使风险最小化

已经重申过很多次的不要满仓,不要重仓,但是很多投资者依旧在贪婪里出不来,听到风声说某个品种将要大涨立马加满仓,就等着收盘那一天,本来是满心欢喜的等着,结果最后把家底都搭进去了,又或者有些投资者只是想试一试满仓的结果,就找了个波动小,就算赔丫不会倾家荡产的品种满仓试了试,结果在收盘时这个品种却大涨,由此尝到了甜头,一发不可收拾。所以满仓总是杜绝不了的。有些投资则习惯了满仓交易,看到账户里有空仓资金就不舒服。其实仓位的轻重只是交易风格的不同而已,没有绝对的好坏之分。如果满仓交易者的交易资金只是资产的一小部分,那么满仓交易也并不可怕。而如何对满仓交易进行资金管理,倒是一门学问。
 
 
重仓和频繁交易导致成绩巨幅震荡是业余低手的表现,且两者相互作用,互为因果。坚忍,耐心,信心并顽强执着地积累成功才是职业的交易态度。是否能明确,定量,系统地,从根本上必然地限制住你的单次和总的操作风险,是区分赢家和输家的分界点,随后才是天赋,勤奋,运气得到尽可能大的成绩,而成绩如何其中相当大地取决于市场,即“成事在天”。至于输家再怎么辉煌都只是震荡而已,最终是逃不脱输光的命运。 从主观情绪型交易者质变到客观系统型交易者是长期积累沉淀升华的结果:无意识—-意识到—做到—-做好—-坚持—-习惯—-融会贯通—-忘记—-大成。 小钱靠技术(聪明),大钱靠意志(智慧)。长线(智慧)判方向,短线(聪明)找时机。智慧成大业,聪明只果腹。聪明过了头就会丧失智慧(为自作聪明),所以我要智慧过人而放弃小聪明(为大智若愚)。这里的意志应理解成为坚持自己的正确理念和有效的方法不动摇。
 
 
 
止损是以一系列小损失取代更大的致命的损失,它不一定是对行情的“否”判断(即止损完成不一定就会朝反方向继续甚至多数不会,但仅仅为那一次“真的”也有必要坚持,最多只是反止损再介入),而只是首先超过了自己的风险承受能力,所以资金最大损失原则(必须绝对〈=资产的5%)必须严格首要遵守。至于止损太频繁的损失需要从开仓手数和开仓位,止损位的设置合理性及耐心等待和必要的放弃上去改进。 大行情更应轻仓慎加码(因行情大震荡也大,由于贪心盲目加码不仅会在震荡中丧失利润,更会失去方向从而破坏节奏彻底失败)。 仅就单笔和局部而言,正确的方法不一定会有最好的结果,错误的方法也会有偶然的胜利甚至辉煌,但就长远和全部来看,成功必然来自于坚持正确的习惯方法和不断完善的性格修炼。 
 
 
 
对普通投资者来说,除非是只做日内短线,尽量不要满仓交易;但如果实在管不了自己的手,每次出手必须满仓,那么倒也可以用变通式的办法来进行资金管理。假如你资金量比较多,首先严格限定期货资产占流动性资产的比例,只把除房产以外的资产即流动性资产的20%-30%做期货,其他的以存款、股票、债券、黄金、家庭日常开销等形式保有。这些资产的共同特点是流动性好,可随时变现,也就可以随时调节各自的数额或比例。其次,根据一段时间各个渠道资产的盈亏情况,调节不同类别资产的数量和比例,比如每年调整1-2次,不同类别资产的比例可能有所改变,但始终保持期货占20%-30%。比如总的流动性资产为1000万,其中250万做期货,一年后,做期货的250万变成了600万,其他的750万变成了900万,那么期货资金可调整到375万,其他类别的资产则配置1125万。 再次,对期货交易资金的进行动态管理,主要是短期盈利后备用金的设立和运作。
 
 
 
如果做期货的资金短期内赚了较多,比如赚了一倍、两倍或更多,则可以把期货本金取出,存入专门账户作为期货备用金,剩下利润去博。如果继续赚钱,赚得不多那就等到年中或年底调节总比例时再调整;又赚了很多的话就再拿一点出来做备用金。本金和相关备用金拿出之后,剩下的期货交易资金如果产生亏损,亏得不多则继续做,可能还可以翻上去;亏得多了,期货账户里剩下的钱不多了,则把一部分期货备用金或全部期货备用金重新放到期货账户。当然,也有可能尚未建立备用金时,本金已经产生亏损,则一般情况下不管期货账户亏多亏少,继续做,直到年中或年底调节总的流动性资产时再按比例注入期货交易资金;只有在机会特别大的情况下,并在其他资产有盈利的情况下,才允许拿其他资产产生的利润的一部分或全部放到期货账户临时使用,等年中会年底调节总的流动性资产时,再做调整。

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本文作者:peizishizhang
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